השוק רותח: מה מחכה לכם בוול סטריט בעקבות האינפלציה והירידת הריבית?

שוק המניות בוול סטריט: השפעות האינפלציה והצפיות להפחתת ריבית

שבוע זה התאפיין בשינוי משמעותי בתמונה הכלכלית בארצות הברית, כאשר נתוני האינפלציה המפתיעים הביאו להרמת מצב הרוח בקרב המשקיעים וזינוק משמעותי במדדי המניות. מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק הגיעו לשיאי נעילה חדשים, כאשר משקיעים מתחילים לתמחר את האפשרות להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב.

מהם נתוני האינפלציה שהשפיעו על השוק?

על פי נתוני חודש יולי, האינפלציה התייצבה על קצב שנתי שלא חרג מהתחזיות של הכלכלנים. הנתונים גילו יציבות יחסית בקצב העלייה, דבר שמרמז שלעליות המחירים האחרונות אין השפעה משמעותית על הצרכנים. כתוצאה מכך, השוק הגיב בהתלהבות עם עליות חדות במדדים המרכזיים:

• חוזי ה-S&P 500 עלו ב-0.5%
• חוזי הנאסד"ק 100 הוסיפו 1.1%
• חוזים על דאו ג'ונס טיפסו ב-0.1%

עליות אלו התרחשו על רקע נתוני מחירים לצרכן שהציגו יציבות, מה שנתן לפדרל ריזרב מרחב פעולה גמיש בהתמודדות עם חולשה בשוק העבודה.

ההשפעה על שוק האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח קצר, אשר רגישות במיוחד לציפיות הריבית, ירדו. לפי כלי ה־FedWatch של CME, ההערכות לגבי הפחתת ריבית בספטמבר הן גבוהות – מעל 96% סבירות.

דו"ח סיסקו וציפיות השוק

סיסקו (Cisco Systems) צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון הקרוב, והאנליסטים מעריכים כי התוצאות יהיו מעל לציפיות, במיוחד לאור התחזקות תחום חומות האש והגברת המנויים בתחום הסייבר. על פי ההערכות, חידוש פעילות אינטנסיבית בתחום זה יביא לתוצאות חיוביות, עם סימנים חיוביים נוספים לחציון השני של השנה.

מהלך מפתיע בשוק הטכנולוגיה

בין המהלכים המפתיעים בשוק הטכנולוגי, חברת Perplexity AI הגישה הצעת רכישה במזומן בשווי 34.5 מיליארד דולר לדפדפן כרום של גוגל. מדובר במהלך בעקבות מלחמה משפטית מתמשכת של גוגל בתחום ההגבלים העסקיים, מה שמעלה חששות לגבי יכולתה להמשיך לפעול באופן עצמאי.

שוק הקריפטו ופנסיה: מה קורה בשוק ההשקעות?

במקביל בשוק הקריפטו, נראו עליות משמעותיות, כאשר הביטקוין עלה ב-0.9% ואילו אתריום הרקיע שחקים עם עלייה של עד 8.5% לרמה של 4,683 דולר – מגע עם השיא ההיסטורי שנרשם בנובמבר 2021. המומנטום החיובי הזה נובע מעלייה ברכישת מטבעות מצד חברות ציבוריות, אשר משלבות אסטרטגיות דומות לאלו שננקטו בתהליך רכישת הביטקוין.

התחזקות ערך המטבעות בתחום הקריפטו מחזקת את ההשוואה בין אתריום לביטקוין כנכסים להשקעה מוסדית, מה שמוביל להתעניינות רבה יותר משקיעים בתחום זה.

הזהב נחל הצלחות נוספות

גם הזהב הציג עליות, עם חיזוק של 0.3% והגעתו לרמה של 3,359.54 דולר לאונקיה. הציפיות להקלה מוניטרית תורמות לעליית מחירי המתכת היקרה, אולם המצב הגיאו-פוליטי הכולל משפיע במידה רבה על היציבות והכיוונים בשוק.

סיכומו של יום במסחר

באופן כללי, הסביבה הכלכלית הנוכחית מציגה תמהיל מורכב של נתונים מעודדים מצד אחד, ולחצים גיאו-פוליטיים וציות חוקים מצד שני. ייתכן שנראה שינויים משמעותיים במגזר ההשקעות קרוב, אשר ידרשו מהמשקיעים להיערך בהתאם.

בסיכום, השווקים במצב מעניין מאוד, עם הזדמנויות השקעה פוטנציאליות לרבים, במיוחד לאור הציפיות להורדת ריבית והשפעתן על המגוון הרחב של הנכסים בשוק.

מידע זה אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מהווה ייעוץ כלכלי. נוכחות כזו מבקשת לקדם מודעות ולעזור לקוראים בעשייה כלכלית נבונה.